ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव के रनऑफ में लूला ने बोल्सोनारो को 51.8% बनाम 48.2% के अंतर से हराकर चौथी बार राष्ट्रपति पद हासिल कर लिया है। इस अप्रत्याशित जीत के सामने आने के बाद वित्तीय बाजारों में तेज हलचल शुरू हो गई है। ब्राजीलियाई रियल (BRL) अब भारी गिरावट के जोखिम का सामना कर रहा है, क्योंकि पिछले दो हफ्तों से चल रहा मैक्सिकन पेसो (MXN) रोटेशन ट्रेड तेजी से अनवाइंड होने लगा है। इसके साथ ही सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील (BCB) द्वारा ब्याज दरों में कटौती की गति धीमी रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जहां सेलिक (Selic) दर 2027 के अंत तक 12.25% रहने और 2028 तक बाजार के अनुमानों से ऊपर बने रहने की संभावना जताई गई है।
ब्राजीलियाई रियल के लिए तकनीकी स्तर और गिरावट का जोखिम
बाजार में रियल को लेकर बनी लॉन्ग पोजीशन्स के अनवाइंड होने से आने वाले दिनों में मुद्रा पर गंभीर दबाव देखने को मिल सकता है। तकनीकी आकलन के मुताबिक, दो स्टैंडर्ड डेवििएशन (2SD) की गिरावट रियल को 5.25 तक कमजोर कर सकती है, जबकि तीन स्टैंडर्ड डेवििएशन (3SD) की तेज बिकवाली इसे 5.31 के रेजिस्टेंस स्तर को तोड़ते हुए 5.33 तक धकेल सकती है। यदि यह बिकवाली का दौर यहीं नहीं थमता, तो इसके बाद के स्तर 5.40 के करीब पहुंच सकते हैं।
USD/BRL की गिरावट 4.94 पर हायर लो बनाने के बाद ठहर गई है, जबकि मई का निचला स्तर 4.88 दर्ज किया गया था। पिछले महीने इस करेंसी पेयर ने 200-DMA से ऊपर निकलने की कोशिश की थी, लेकिन 5.20/5.24 के करीब कड़े रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। यह दायरा एक बेहद महत्वपूर्ण रुकावट बना हुआ है। यदि USD/BRL इस रुकावट वाले जोन को पार कर लेता है, तो एक बड़े रिबाउंड की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके बाद अगले तकनीकी प्रोजेक्शन 5.31 और 5.39 पर स्थित हैं। रेजिस्टेंस के प्रमुख स्तर 5.20, 5.24 और 5.31 पर बने हुए हैं।
एशियाई सत्र में प्रमुख मुद्राओं का रुख
सोमवार को एशियाई कारोबारी सत्र के दौरान अमेरिकी डॉलर में दोबारा शुरू हुई बिकवाली के बीच AUD/USD 0.7000 के स्तर से ऊपर बना रहा और सोमवार की शुरुआत में छुए गए एक महीने के उच्च स्तर के करीब कारोबार करता दिखा। कच्चे तेल की कीमतों में आई हल्की नरमी के बीच अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में और गिरावट दर्ज की गई, जिसने तीन हफ्ते के निचले स्तर से अमेरिकी डॉलर की रिकवरी को सीमित कर दिया। इसके अतिरिक्त, नवंबर में रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA) द्वारा ब्याज दर बढ़ाने के दांव से ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को समर्थन मिल रहा है, हालांकि मंगलवार से शुरू हो रही महत्वपूर्ण दो दिवसीय फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (FOMC) बैठक से पहले तेजी सीमित नजर आ रही है।
USD/JPY पर भी सोमवार को एशियाई सत्र के दौरान नए बिकवाल हावी हुए, जिससे शुक्रवार को छुए गए 18 सितंबर के बाद के सबसे निचले स्तर से इसकी रिकवरी रुक गई। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में निरंतर गिरावट अमेरिकी डॉलर पर लगातार दबाव बना रही है। दूसरी तरफ, अधिक हॉकिश बैंक ऑफ जापान (BoJ) का रुख जापानी येन को मजबूत कर रहा है, जिससे इस करेंसी पेयर पर अतिरिक्त दबाव बना हुआ है। हालांकि, इस हफ्ते के अंत में होने वाली फेड और बैंक ऑफ जापान की नीतिगत बैठकों को देखते हुए ट्रेडर्स सतर्क हैं, जिससे गिरावट भी सीमित दायरे में नजर आ रही है।
सोने में स्थिरता और कार्डानो में लगातार बिकवाली
कमोडिटी बाजार में, सोने (XAU/USD) ने सोमवार को मामूली बढ़त को संभालते हुए कंसॉलिडेशन दिखाया। पिछले हफ्ते की तेज गिरावट ने सोने को $3,975 पर धकेल दिया था, जो अगस्त के बाद का इसका सबसे निचला स्तर था। कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट से सोने को सहारा मिला है, जबकि ट्रेडर्स पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों पर बारीक नजर बनाए हुए हैं।
क्रिप्टोकरेंसी बाजार में कार्डानो (ADA) में नुकसान का दायरा बढ़ता जा रहा है, जहां यह $0.202 के नीचे कारोबार कर रहा है। अक्टूबर की शुरुआत से लगातार तीन हफ्तों में 20% से अधिक की गिरावट के बाद भी इस पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है। डेरिवेटिव्स मेट्रिक्स की कमजोरी, मंदी के ऑन-चेन संकेत और तकनीकी दृष्टिकोण में आ रही गिरावट आगे और नुकसान के जोखिम की ओर इशारा कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स आंकड़े कार्डानो के लिए स्पष्ट रूप से मंदी का झुकाव दिखा रहे हैं।
ट्रेजरी यील्ड, इक्विटी बाजार और अमेरिकी मिडटर्म चुनाव
पिछले हफ्ते अमेरिकी ट्रेजरीज में लगातार दूसरे सप्ताह तेजी जारी रही। इस तेजी ने 10-वर्षीय और 30-वर्षीय यील्ड को क्रमशः 5% और 5.33% तक पहुंचा दिया, जिससे यील्ड कर्व चपटा हो गया। यह स्थिति तब बनी जब ब्रेंट क्रूड लगभग 7% चढ़कर $119.50 के मार्च के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गया, और दूसरी ओर तकनीकी शेयरों में लगातार दूसरे हफ्ते गिरावट दर्ज की गई। इक्विटी बाजार इस समय संघर्ष कर रहे हैं, जबकि केंद्रीय बैंकों के आगामी फैसले और कॉरपोरेट अर्निंग्स सामने हैं।
3 नवंबर के मिडटर्म चुनावों से पहले अमेरिकी डॉलर एक बेहद निर्णायक दौर से गुजर रहा है। हालांकि वित्तीय बाजार दिसंबर में फेड द्वारा एक और ब्याज दर वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस के नियंत्रण की लड़ाई राजकोषीय नीति की उम्मीदों को बदल सकती है और अप्रत्यक्ष रूप से 2027 में अमेरिकी मौद्रिक नीति की दिशा को भी नया आकार दे सकती है।
