चीन के आयात आंकड़ों में नरमी से न्यूजीलैंड डॉलर में लगातार तीसरे दिन गिरावट, 0.5850 पर आया भाव

इसके विपरीत, चीन के आयात आंकड़ों ने बाजार को निराश किया। अगस्त में चीनी आयात सालाना आधार पर 28.2% बढ़ा। यद्यपि यह जुलाई के 27.5% के आंकड़े से थोड़ा बेहतर था, लेकिन वित्तीय बाजारों द्वारा लगाए गए 30% के वृद्धि अनुमान से काफी पीछे रह गया। चूंकि चीन न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इसलिए चीनी आयात में किसी भी प्रकार की सुस्ती न्यूजीलैंड से होने वाले सामान और वस्तुओं की मांग को सीधे तौर पर प्रभावित करती है।

NZD/USD की तकनीकी स्थिति और चार्ट पैटर्न

तकनीकी मोर्चे पर, NZD/USD की दैनिक चार्ट संरचना मंदी का रुख दर्शा रही है। यह मुद्रा जोड़ी 50-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) और 9-दिवसीय EMA दोनों के नीचे कारोबार कर रही है, जो निकट अवधि में बिकवाली के दबाव को रेखांकित करता है। 14-दिवसीय रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) गिरकर 40 के निचले स्तरों तक आ गया है। RSI का यह स्तर तेजी के जोर में कमी का संकेत देता है, यद्यपि यह अभी तक ओवरसोल्ड (अत्यधिक बिकवाली) क्षेत्र में नहीं पहुंचा है। जब तक मूल्य इन प्रमुख मूविंग एवरेज के नीचे बना रहता है, तब तक हर उछाल पर बिकवाली का दबाव बनने की संभावना है।

ऊपर की ओर, NZD/USD के लिए पहला मजबूत प्रतिरोध 50-दिवसीय EMA के पास 0.5867 के स्तर पर स्थित है। इसके बाद अगला तकनीकी अड़चन 9-दिवसीय EMA के करीब 0.5887 पर देखा जा रहा है। यदि दैनिक कैंडल इस 0.5887 के स्तर से ऊपर बंद होने में सफल होती है, तभी मंदी का पूर्वाग्रह कमजोर पड़ेगा। दूसरी ओर, नीचे की तरफ किसी निकटतम मजबूत संरचनात्मक समर्थन का अभाव जोड़ी को और अधिक फिसलने के प्रति संवेदनशील बनाता है। कमजोर RSI प्रोफाइल और FXS फेड सेंटिमेंट इंडेक्स का ठंडा पड़ता रुख यह दर्शाता है कि यदि खरीदार ऊपरी EMA क्लस्टर को फिर से हासिल करने में विफल रहते हैं, तो गिरावट का नया दौर शुरू हो सकता है।

लाइव मार्केट डेटा और प्रमुख तकनीकी संकेतक

बाजार के नवीनतम लाइव आंकड़ों के अनुसार, NZD/USD का मौजूदा मूल्य 0.5861 पर बना हुआ है, जो अपने पिछले बंद भाव 0.5883 से -0.38% की गिरावट दर्शाता है। इस मुद्रा जोड़ी का 52-सप्ताह का दायरा 0.5584 से 0.6093 के बीच रहा है। दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम इसके 20-दिवसीय औसत के 1.00 गुना के बराबर रिकॉर्ड किया गया।

विभिन्न तकनीकी संकेतकों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं

• आरएसआई (RSI 14): 45 के स्तर पर बना हुआ है, जो तटस्थ से सुस्त भावना को दर्शाता है।
• एमएसीडी (MACD): 0.00 के स्तर पर है जो अपने सिग्नल लाइन 0.00 के साथ मंदी वाले हिस्टोग्राम (-0.00) को प्रदर्शित करता है।
• मूविंग एवरेज: 20-दिवसीय EMA 0.5896, 50-दिवसीय EMA 0.5868 और 200-दिवसीय EMA 0.5835 पर है। वहीं 50-दिवसीय SMA 0.5843 और 200-दिवसीय SMA 0.5853 पर स्थिर है। हालांकि 50-दिवसीय EMA का 200-दिवसीय EMA से ऊपर रहना लंबा तेजी रुझान दिखाता है, लेकिन अल्पकालिक गति दबाव में है।
• बोलिंजर बैंड्स (Bollinger Bands 20,2): निचला बैंड 0.5827 और ऊपरी बैंड 0.5992 के मध्य बना हुआ है, जबकि मध्य रेखा 0.5910 पर है।
• एडीएक्स (ADX 14): 23 के स्तर पर है, जो बाजार में एक कमजोर या सीमित दायरे वाले रुझान का संकेत देता है।
• स्टोकेस्टिक इंडिकेटर: फास्ट लाइन 31 और सिग्नल लाइन 39 पर दर्ज की गई है।
• की पिवट लेवल्स: दैनिक पिवट बिंदु 0.5862 पर है। मुख्य प्रतिरोध स्तर R1 0.5885 और R2 0.5910 हैं, जबकि मुख्य समर्थन स्तर S1 0.5838 और S2 0.5815 बने हुए हैं।

न्यूजीलैंड अर्थव्यवस्था और चीनी व्यापार संबंध

न्यूजीलैंड डॉलर, जिसे वित्तीय बाजारों में किवी (Kiwi) के नाम से भी जाना जाता है, वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से कारोबार की जाने वाली प्रमुख मुद्राओं में शामिल है। इसका मूल्य मुख्य रूप से न्यूजीलैंड की आंतरिक आर्थिक स्थिति और वहां के केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीतियों से निर्धारित होता है। हालांकि, किवी डॉलर की आवाजाही पर कुछ विशेष वैश्विक कारकों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है।

चीन की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन न्यूजीलैंड की मुद्रा को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, क्योंकि चीन न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। जब चीनी अर्थव्यवस्था में गिरावट या आयात में सुस्ती की खबरें आती हैं, तो इसका सीधा अर्थ यह होता है कि न्यूजीलैंड से चीन को होने वाले निर्यात में कमी आएगी। इससे न्यूजीलैंड की घरेलू अर्थव्यवस्था और उसकी राष्ट्रीय मुद्रा दोनों पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसके अलावा, डेयरी उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतें भी किवी डॉलर को दिशा देती हैं। डेयरी उद्योग न्यूजीलैंड के निर्यात का मुख्य आधार है। जब वैश्विक बाजार में डेयरी कीमतें बढ़ती हैं, तो देश की निर्यात आय में वृद्धि होती है, जिससे न्यूजीलैंड डॉलर को मजबूती मिलती है।

रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड (RBNZ) की नीतियां और ब्याज दरें

न्यूजीलैंड का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड (RBNZ), मध्यम अवधि में देश की मुद्रास्फीति दर को 1% से 3% के दायरे में बनाए रखने का लक्ष्य रखता है। बैंक का मुख्य ध्यान इस दर को 2% के मध्य बिंदु के करीब स्थिर रखने पर केंद्रित होता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए RBNZ समय-समय पर आधिकारिक ब्याज दरों में संशोधन करता है।

जब न्यूजीलैंड में महंगाई दर अत्यधिक बढ़ जाती है, तो RBNZ आर्थिक गतिविधियों को सुस्त करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करता है। ब्याज दरों में यह बढ़ोतरी सरकारी बॉन्ड यील्ड को ऊपर ले जाती है, जिससे विदेशी निवेशक न्यूजीलैंड परिसंपत्तियों में निवेश की ओर आकर्षित होते हैं और किवी डॉलर की मांग बढ़ती है। इसके विपरीत, जब केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करता है, तो न्यूजीलैंड डॉलर में कमजोरी आती है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी फेडरल रिजर्व (Fed) की ब्याज दर नीतियों और RBNZ के बीच का ब्याज दर अंतर (Rate Differential) भी NZD/USD जोड़ी की चाल तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मैक्रोइकोनॉमिक आंकड़े और बाजार का जोखिम परिदृश्य

न्यूजीलैंड से जारी होने वाले समष्टि आर्थिक (Macroeconomic) आंकड़े देश की आर्थिक सेहत का आकलन करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मजबूत आर्थिक विकास दर, बेरोजगारी की कम दर और व्यापारिक विश्वास में वृद्धि किवी डॉलर के पक्ष में काम करती है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था विदेशी पूंजी को आकर्षित करती है और यदि इसके साथ मुद्रास्फीति भी उच्च बनी रहती है, तो केंद्रीय बैंक को दरें बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। इसके उलट, यदि आर्थिक आंकड़े निराशाजनक आते हैं, तो न्यूजीलैंड डॉलर के मूल्य में गिरावट देखने को मिलती है।

इसके अलावा, न्यूजीलैंड डॉलर एक जोखिम-संवेदनशील मुद्रा (Risk-Sensitive Currency) या कमोडिटी आधारित मुद्रा मानी जाती है। जब वैश्विक वित्तीय बाजारों में जोखिम लेने की क्षमता (Risk-On Sentiment) मजबूत होती है और निवेशक वैश्विक विकास को लेकर आशावादी होते हैं, तब किवी डॉलर में तेजी आती है। ऐसे समय में कमोडिटीज की मांग बढ़ती है। इसके विपरीत, जब वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता या आर्थिक उथल-पुथल का माहौल बनता है, तो निवेशक किवी डॉलर जैसी जोखिम भरी संपत्तियों को बेचकर सुरक्षित ठिकानों (Safe Havens) की ओर रुख करते हैं, जिससे NZD कमजोर होता है।

एशियाई सत्र में अन्य करेंसी जोड़ों और परिसंपत्तियों का हाल

मंगलवार के एशियाई सत्र के दौरान केवल किवी डॉलर ही चर्चा में नहीं रहा, बल्कि अन्य प्रमुख मुद्राओं और परिसंपत्तियों में भी महत्वपूर्ण हलचल दर्ज की गई

• AUD/USD: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और अमेरिकी डॉलर की जोड़ी 0.7200 के ऊपर कारोबार करती नजर आई, जो 14 मई के बाद का इसका उच्चतम स्तर है। जापानी येन में आई जोरदार तेजी के कारण अमेरिकी डॉलर पर दबाव बना हुआ है, जिससे फेड की दर वृद्धि की उम्मीदों और भू-राजनीतिक तनावों का समर्थन भी बेअसर साबित हुआ। इसके साथ ही, इस महीने के अंत में रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (RBA) द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की बढ़ती उम्मीदों ने ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को मजबूती दी। हालांकि, चीन के मिले-जुले व्यापार आंकड़ों ने AUD/USD की बढ़त को सीमित रखा।
• USD/JPY: जापानी येन की मजबूती के चलते USD/JPY की जोड़ी 153.50 के पास छह महीने के निचले स्तर पर आ गई। जापान में वेतन वृद्धि के बेहतर आंकड़ों और दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में संशोधन ने अगले सप्ताह बैंक ऑफ जापान (BoJ) द्वारा दरें बढ़ाने की संभावनाओं को पुख्ता कर दिया है।
• सोना (XAU/USD): दो दिनों की लगातार गिरावट के बाद सोने के खरीदार वापस लौटते दिखे। जापानी येन की रैली के बीच अमेरिकी डॉलर में आई गिरावट से सोने को समर्थन मिला। हालांकि, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण सुरक्षित परिसंपत्ति के रूप में डॉलर को भी निचला सहारा मिला, जिससे बिना उपज वाली इस पीली धातु की तेजी सीमित रही।
• ऊर्जा बाजार और डीजल क्रैक स्प्रेड: कच्चे तेल का बाजार भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन डीजल बाजार से अलग संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका में डीजल क्रैक स्प्रेड (WTI कच्चे तेल के मुकाबले अल्ट्रा-लो सल्फर डीजल फ्यूचर्स का प्रीमियम) इतिहास में पहली बार $100 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया और $102.00 प्रति बैरल के सर्वकालिक इंट्राडे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

विश्लेषक परिचय

मुद्रा बाजारों का यह विस्तृत विश्लेषण भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित विदेशी मुद्रा विश्लेषक अख्तर फारुकी द्वारा प्रदान किया गया है। वित्तीय बाजारों के रुझानों और जटिल मैक्रोइकोनॉमिक गतिशीलता का अध्ययन करने का उनका लंबा अनुभव रहा है।