अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में निचले स्तरों से हल्की रिकवरी देखने को मिली है, जहां एशियाई कारोबारी सत्र के दौरान $4,284 से $4,283 के दायरे में खरीदारी लौटी। इससे पहले पीली धातु एक महीने से अधिक के निचले स्तर तक फिसल गई थी। हालांकि, बुनियादी आर्थिक संकेतकों में कमजोरी और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की दो दिवसीय नीतिगत बैठक शुरू होने से पहले किसी भी बड़ी बढ़त की संभावना सीमित नजर आ रही है। निवेशकों का ध्यान फेडरल रिजर्व की मौद्रिक समीक्षा, नए आर्थिक अनुमानों और नीतिगत ब्याज दरों की दिशा पर टिका हुआ है।
फेडरल रिजर्व की बैठक और ब्याज दरों को लेकर बढ़ता दबाव
अमेरिकी केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के फैसले की घोषणा करने जा रहा है, और हाल ही में जारी मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं को हवा दी है। बाजार सहभागियों की नजर विशेष रूप से डॉट प्लॉट और फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श के संवाददाता सम्मेलन में दिए जाने वाले बयानों पर टिकी हुई है। निवेशक यह समझना चाहते हैं कि केंद्रीय बैंक आने वाले महीनों में नीतिगत दरों को लेकर क्या रुख अपनाएगा। यह दृष्टिकोण अमेरिकी डॉलर के उतार-चढ़ाव को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा और गैर-उपज वाली संपत्ति के रूप में सोने की कीमतों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के चलते महंगाई का जोखिम गहरा गया है, जिससे नीतिगत दरों को कड़ा बनाए रखने की जरूरत पर बल मिला है। इसके साथ ही सरकारी और कॉरपोरेट उधारी में आई तेजी ने वैश्विक बॉन्ड बाजार में बिकवाली को बढ़ा दिया है। इस बिकवाली के असर से बेंचमार्क 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड साल 2023 के बाद पहली बार 5% के स्तर के पार पहुंच गई है। यील्ड में इस इजाफे से अमेरिकी डॉलर को व्यापक मजबूती मिली है, जो करीब दो सप्ताह के उच्च स्तर के पास बना हुआ है और सोने में किसी भी मजबूत उछाल को रोकने का काम कर रहा है।
मध्य पूर्व का तनाव और सुरक्षित निवेश का रुख
भू-राजनीतिक मोर्चे पर मध्य पूर्व संकट में बढ़ते तनाव ने वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता बढ़ा दी है। यमन में ईरान समर्थित हूतियों ने सऊदी अरब के खमीस मुशायत स्थित एक सैन्य एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया। इसके अलावा, ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के साथ तत्काल वार्ता की संभावना को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि जब तक तेहरान की शर्तें पूरी नहीं होतीं, वह बातचीत की मेज पर वापस नहीं लौटेगा। इन घटनाक्रमों ने युद्ध के कूटनीतिक समाधान की उम्मीदों को झटका दिया है, जिससे सुरक्षित पनाहगाह के तौर पर अमेरिकी डॉलर की मांग बनी हुई है और सोने में आक्रामक खरीदारी करने से पहले ट्रेडर्स सतर्कता बरत रहे हैं।
तकनीकी स्तर और चार्ट का ढांचा
तकनीकी चार्ट पर, सोने की चाल जून से अगस्त के बीच दर्ज की गई तेजी के 50.0% रिट्रेसमेंट स्तर के नीचे बनी हुई है। हालांकि, भाव 50-दिवसीय सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि बाजार किसी स्पष्ट ट्रेंड के बजाय कंसॉलिडेशन के दौर में है। दैनिक चार्ट पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 45 के आसपास मंडरा रहा है, जो कमजोर मोमेंटम का संकेत देता है। इसके अलावा, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD) नकारात्मक क्षेत्र में है और इसका हिस्टोग्राम भी दबाव में है, जिससे यह साफ होता है कि जब तक प्रमुख फिबोनाची रेजिस्टेंस पार नहीं होते, तब तक रैलियों में बिकवाली देखने को मिल सकती है।
यदि कीमतें ऊपर की ओर कदम बढ़ाती हैं, तो $4,323 के आसपास स्थित 50.0% रिट्रेसमेंट स्तर पहला अवरोध होगा। इसके पार निकलने पर 38.2% फिबोनाची स्तर $4,412 और उसके बाद 23.6% रिट्रेसमेंट स्तर $4,522 पर मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। गिरावट के परिदृश्य में, $4,275 के पास स्थित 50-दिवसीय SMA निकटतम सपोर्ट प्रदान कर रहा है, जिसके नीचे 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट $4,234 के करीब मौजूद है। यदि इस सपोर्ट जोन के नीचे निर्णायक ब्रेकडाउन होता है, तो भाव 78.6% रिट्रेसमेंट स्तर $4,108 और अंततः पिछले मुख्य आधार $3,947 की ओर फिसल सकते हैं।
अन्य मुद्राओं और वित्तीय परिसंपत्तियों का हाल
मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर ने प्रमुख वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले मजबूती दर्ज की, जिसमें न्यूजीलैंड डॉलर के खिलाफ अमेरिकी डॉलर का प्रदर्शन सबसे मजबूत रहा। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD/USD) दबाव में रहकर एशियाई सत्र में 0.7150 से नीचे बना रहा, जो पिछले दिन छूए गए तीन सप्ताह के निचले स्तर के करीब था। बॉन्ड यील्ड में तेजी और तेल जनित मुद्रास्फीति के दबाव के अलावा चीन के अगस्त माह के मिले-जुले आर्थिक आंकड़ों ने ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की धारणा को प्रभावित किया।
अमेरिकी डॉलर और जापानी येन (USD/JPY) की जोड़ी 155.00 की ओर चढ़ती देखी गई। ट्रेडर्स जहां फेडरल रिजर्व के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, वहीं बैंक ऑफ जापान की मौद्रिक नीति बैठक भी रडार पर है। बैंक ऑफ जापान द्वारा नीति को सामान्य बनाने के सख्त रुख की संभावना जापानी येन को कुछ सहारा दे सकती है, जिससे इस जोड़ी की तेजी सीमित रह सकती है। दूसरी ओर, क्रिप्टोकरेंसी बाजार में बिटकॉइन $78,000 के स्तर पर टिका रहा, जिसने पिछले दिन की लगभग 2% की बढ़त को बरकरार रखा। व्यापक क्रिप्टो बाजार में उतार-चढ़ाव बना हुआ है, जबकि क्लैरिटी एक्ट (CLARITY Act) पर क्लोजर वोट की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इस दौरान जीकैश (ZEC) और स्टेलर (XLM) ने पिछले 24 घंटों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाली संपत्तियों के रूप में तेजी बनाए रखी।
ताजा बाजार आंकड़े
लाइव मार्केट डेटा के अनुसार, गोल्ड फ्यूचर्स में भाव $4,425 पर कारोबार कर रहे हैं, जो पिछले बंद भाव $4,400 के मुकाबले 0.57% की बढ़त दर्शाते हैं। इसका 52-हफ्तों का दायरा $3,664 से $5,586 के बीच रहा है, जबकि वॉल्यूम 20-दिवसीय औसत के 0.90 गुना पर दर्ज किया गया। दैनिक चार्ट पर 14-दिवसीय RSI 50 के स्तर पर है। MACD लाइन -1.38 पर और सिग्नल लाइन 19.46 पर है, जिसका हिस्टोग्राम -20.83 के मंदी संकेत पर बना हुआ है। मूविंग एवरेजेज में 20-दिवसीय घातीय मूविंग एवरेज (EMA) $4,430, 50-दिवसीय EMA $4,393 और 200-दिवसीय EMA $4,426 पर है, जबकि 50-दिवसीय SMA $4,325 और 200-दिवसीय SMA $4,553 पर स्थित है। तकनीकी स्तरों के लिहाज से पिवट स्तर $4,412 है, जिसके लिए रेजिस्टेंस R1 $4,452 और R2 $4,480 पर हैं, जबकि सपोर्ट S1 $4,385 और S2 $4,345 पर आंके गए हैं।
