वैश्विक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में बुधवार को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर अपनी शुरुआती बढ़त को पूरी तरह गंवाते हुए 0.41 प्रतिशत फिसल गया। अमेरिकी मुद्रास्फीति के नरम आंकड़ों के सामने आने के बाद मुद्रा जोड़ी ने तेजी का रुख दिखाया था, लेकिन यह उछाल ज्यादा देर टिक नहीं सका। कारोबार के दौरान यह जोड़ी लगभग 0.6960 के स्तर पर पहुंच गई। लाइव बाजार आंकड़ों के अनुसार, इस समय AUD/USD 0.6952 पर कारोबार कर रही है, जो पिछले बंद स्तर 0.7016 की तुलना में 0.92 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाती है। 52 हफ्तों के दौरान इस जोड़ी का दायरा 0.6422 से 0.7277 के बीच रहा है। अमेरिकी डॉलर के अपने निचले स्तरों से तेजी से उबरने के कारण ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा पर नए सिरे से बिकवाली का भारी दबाव देखा गया।
अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़े और बाजार की शुरुआती प्रतिक्रिया
अमेरिका में व्यक्तिगत उपभोग व्यय यानी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मूल्य सूचकांक से जुड़ी रिपोर्ट जारी की गई। इन आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में वार्षिक हेडलाइन मुद्रास्फीति 3.4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही, जबकि वित्तीय बाजारों को इसके 3.7 प्रतिशत रहने का अनुमान था। इससे पहले जुलाई महीने के आंकड़े को भी संशोधित करते हुए पूर्व में घोषित 3.7 प्रतिशत से घटाकर 3.4 प्रतिशत कर दिया गया। खाद्य और ऊर्जा घटकों की अस्थिर कीमतों को अलग रखने वाले कोर पीसीई मूल्य सूचकांक पर भी बाजार की कड़ी नजर थी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अंतर्निहित मुद्रास्फीति को मापने के लिए सबसे भरोसेमंद पैमाना माने जाने वाले इस कोर इंडेक्स की वार्षिक दर 3 प्रतिशत पर स्थिर बनी रही, जो 3.3 प्रतिशत के बाजार अनुमान से कम है। इसके जुलाई के आंकड़े को भी 3.3 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत किया गया। मासिक स्तर पर हेडलाइन पीसीई में 0.3 प्रतिशत और कोर पीसीई में 0.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन आंकड़ों से शुरुआत में डॉलर में बिकवाली आई, जिससे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को फौरी सहारा मिला।
रोजगार और विकास दर के मजबूत आंकड़ों ने पलटी डॉलर की चाल
शुरुआती आंकड़ों से मिला सहारा बहुत जल्दी कमजोर पड़ गया क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वास्तविक मजबूती दर्शाने वाले अन्य आंकड़े सामने आ गए। ऑटोमैटिक डेटा प्रोसेसिंग की रिपोर्ट के अनुसार निजी क्षेत्र के रोजगार में सितंबर महीने के दौरान 90,000 नई नौकरियों का इजाफा हुआ। यह आंकड़ा विश्लेषकों के 70,000 के अनुमान से काफी बेहतर रहा और अगस्त में दर्ज 36,000 नौकरियों की संशोधित वृद्धि की तुलना में तेज उछाल दिखाता है। इसके साथ ही अमेरिकी आर्थिक विकास दर ने भी चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। दूसरी तिमाही के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर को संशोधित कर 2.2 प्रतिशत कर दिया गया, जबकि प्रारंभिक अनुमान 1.5 प्रतिशत का था और बाजार को भी 1.5 प्रतिशत की ही उम्मीद थी। यह संशोधन यह साबित करता है कि अर्थव्यवस्था की गति पहली तिमाही में दर्ज 2.1 प्रतिशत की रफ्तार से भी तेज हो गई थी।
ब्याज दरों के समय पर बाजार की बदलती उम्मीदें
मुद्रास्फीति में नरमी और आर्थिक गतिविधियों में लचीलेपन के इस दोहरे मेल ने निवेशकों को ब्याज दरों के फैसले पर अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। बाजार अब यह नहीं देख रहा कि दरें बढ़ेंगी या नहीं, बल्कि यह तय करने में जुटा है कि अगला कदम कब उठाया जाएगा। सीएमई फेडवॉच टूल के ताजा आंकड़ों के अनुसार, निवेशक अब अक्टूबर में ब्याज दर वृद्धि की केवल 35 प्रतिशत संभावना देख रहे हैं, जो एक दिन पहले लगभग 51 प्रतिशत और एक हफ्ते पहले 71 प्रतिशत थी। इसके विपरीत, बाद के महीनों के लिए सख्ती की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। दिसंबर में ब्याज दर बढ़ने की संभावना एक दिन पहले के 49.4 प्रतिशत से उछलकर करीब 60 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों का दिसंबर की ओर खिसकना अमेरिकी डॉलर को अपनी गिरावट से उबरने में सबसे बड़ा सहारा बना।
ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था पर दबाव और रियल एस्टेट का सुस्त रुख
दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को अपने घरेलू मोर्चे पर भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दरों में बढ़ोतरी का असर रियल एस्टेट क्षेत्र में साफ देखा जा रहा है। अगस्त में भवन निर्माण अनुमतियों में पिछले महीने के मुकाबले 6.1 प्रतिशत की गिरावट आई और सबसे बड़े शहरों में आवास की कीमतों में लगातार गिरावट जारी रही। कॉमर्जबैंक के विश्लेषण के अनुसार, केंद्रीय बैंक के लिए आने वाले महीनों में किसी नए फैसले से पहले इंतजार करना ही उचित होगा। मुद्रास्फीति में नरमी और रियल एस्टेट क्षेत्र की लगातार कमजोरी को देखते हुए कॉमर्जबैंक का मानना है कि ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को आगे किसी भी तरह का अनुकूल सहारा मिलने की संभावना बेहद कम है। इसके अलावा, अगस्त के ऑस्ट्रेलियाई अंतर्निहित सीपीआई आंकड़े अनुमान से कमजोर रहने से रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा दरें बढ़ाने की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, जबकि चीन के पीएमआई आंकड़ों से भी मुद्रा को कोई विशेष गति नहीं मिली।
तकनीकी विश्लेषण और समर्थन व प्रतिरोध के अहम स्तर
तकनीकी चार्ट पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए ऊपरी स्तरों पर पहला प्रतिरोध 0.6980 पर मौजूद है, जिसके बाद 100 अवधि के एसएमए के साथ 0.7005 का क्षैतिज अवरोध आता है। इसके ऊपर अन्य रुकावटें 0.7045, 0.7075, 0.7105 और 0.7140 पर स्थित हैं। नीचे की तरफ निकटतम क्षैतिज समर्थन 0.6950 के स्तर पर है, जिसे तोड़ने पर प्रति घंटा आधार पर गिरावट का रुख और तेज हो सकता है। लाइव तकनीकी आंकड़ों के मुताबिक, 14 अवधि का आरएसआई 27 के स्तर पर है जो ओवरसोल्ड स्थिति को दिखाता है, जबकि एमएसीडी मंदी का संकेत दे रहा है। 20 अवधि का ईएमए 0.7083, 50 अवधि का ईएमए 0.7088 और 200 अवधि का ईएमए 0.6965 पर स्थित है। 50 अवधि का एसएमए 0.7093 और 200 अवधि का एसएमए 0.7026 पर है। बोलिंजर बैंड का दायरा 0.6963 से 0.7275 तक फैला है और कीमत निचले बैंड के नीचे फिसल गई है। 14 अवधि का एडीएक्स 32 पर है जो मजबूत ट्रेंड की पुष्टि करता है। वर्तमान में पिवट 0.6967 पर है, जिसके साथ प्रतिरोध आर1 0.6982 व आर2 0.7013 पर हैं, जबकि समर्थन एस1 0.6936 और एस2 0.6920 पर दिखाई दे रहा है।
वैश्विक परिसंपत्तियों और मुद्राओं का ताजा हाल
बुधवार के कारोबारी सत्र में अन्य प्रमुख वित्तीय बाजारों में भी डॉलर की वापसी का असर देखा गया। सोने की कीमतों ने यू-टर्न लिया और यह प्रति ट्रॉय औंस 4,150 डॉलर के दायरे में आ गया, जो पहले 4,200 डॉलर के प्रमुख स्तर को पार कर गया था। क्रिप्टोकरेंसी बाजार में बिटकॉइन 83,000 डॉलर के स्तर को निकटतम समर्थन के रूप में बचाने का संघर्ष कर रहा था। वहीं इथेरियम 2,600 डॉलर के निचले और 2,700 डॉलर के ऊपरी स्तर के बीच सीमित रहा, जबकि रिपल 1.50 डॉलर के करीब कारोबार करता दिखा। जापानी येन के मुकाबले अमेरिकी डॉलर 157.00 के नीचे दबाव में रहा। वहीं यूरो/यूएस डॉलर जोड़ी मई 2025 के बाद के अपने सबसे निचले स्तर 1.1312 पर पहुंच गई, जो जनवरी के 1.2082 के शिखर से काफी नीचे है। यूरोप में ऊर्जा कीमतों की संवेदनशीलता, भू-राजनीतिक अनिश्चितता और डॉलर की सामान्य मजबूती यूरो पर भारी पड़ रही है।
